Datenstand: 13.10.2026Keine Kaufempfehlung.
Arista Networks
ANET
KGV: 76.7x
$204.52
▲ 3744.4% in 10J
Sehr teuer vs. Ø KGV
Liegt 92% über dem fairen Kurs zum eigenen KGV-Schnitt — unabhängig vom DCF darunter.
Fairer Wert (Gewinn) $106.43
KursFairer Wert (Gewinn)38.7×Ø Gewinnwachstum 48.6%
Was sind die Cashflows von Arista Networks wert?
Berechnet den Aktienwert direkt aus erwarteten Zahlungsströmen, Wachstum und Zinssatz – unabhängig davon, was die Aktie historisch gekostet hat.
92,04 $
DCF-Wert heute
Sehr teuer
deutlich über dem DCF-Fair-Value
Deutlich teurer als der DCF-Wert.
Kurs 204,52 $ — müsste um 55% fallen, um den DCF zu treffen.
Kurs 204,52 $ · Fair Value Ende 123,92 $ · Erw. Rendite p.a. -9.5% · Einstieg für Zielrendite 61,61 $ · Levered FCF
5-Jahres-Projektion
Fair Value (Modell)
Kurs $204.52 liegt weit über diesem Fair-Value-Verlauf — Abstand siehe Auswertung oben.
Fair Value
$92.04
Kurs
$204.52
Fair Value Ende
$123.92
Anpassen25.0% · 12.6% · 5J
Beta: 1.62Erw. Rendite p.a.: -9.5%Einstieg für Zielrendite: $61.61
Welches Wachstum ist im Kurs schon eingepreist?
Keine Über- oder Unterbewertung, sondern die FCF-Wachstumsrate, die 10 Jahre lang nötig wäre, um den heutigen Kurs zu rechtfertigen.
10,0%
eingepreistes FCF-Wachstum p.a.
Fair+
erreichbar, aber bereits eingepreist
Das Wachstum ist erreichbar, aber schon eingepreist.
Kein großes Sicherheitspolster.
Was muss Arista Networks liefern?
Aktueller KursFair Value über KursFair Value unter Kurs
Aktueller Kurs
205 $
ANET
FCF / Aktie (TTM)
4 $
Free Cashflow
Berechneter Fair Value
205 $
+0% vs. Fair Value
Anpassen10,0% · 3,0% · 40×
Je höher, desto mehr Wachstum wird gefordert. Bei steigenden Zinsen sinkt der Fair Value automatisch.
Was das Unternehmen nach Jahr 10 noch wächst – macht überraschend viel aus.
Zu welchem P/FCF wird das Unternehmen in 10 Jahren bewertet? Das ist ehrlich gesagt die unsicherste Annahme.