Datenstand: 14.10.2026Keine Kaufempfehlung.
Monster Beverage Corporation
MNST
KGV: 44.5x
$43.76
▲ 78.8% in 10J
Sehr teuer vs. Ø KGV
Liegt 23% über dem fairen Kurs zum eigenen KGV-Schnitt — unabhängig vom DCF darunter.
Fairer Wert (Gewinn) $35.50
KursFairer Wert (Gewinn)36.6×Ø Gewinnwachstum 16.4%
Was sind die Cashflows von Monster Beverage Corporation wert?
Berechnet den Aktienwert direkt aus erwarteten Zahlungsströmen, Wachstum und Zinssatz – unabhängig davon, was die Aktie historisch gekostet hat.
34,41 $
DCF-Wert heute
Sehr teuer
deutlich über dem DCF-Fair-Value
Deutlich teurer als der DCF-Wert.
Kurs 43,76 $ — müsste um 21% fallen, um den DCF zu treffen.
Kurs 43,76 $ · Fair Value Ende 41,93 $ · Erw. Rendite p.a. -0.9% · Einstieg für Zielrendite 20,85 $ · Levered FCF
5-Jahres-Projektion
Fair Value (Modell)Kurs heute
Fair Value
$34.41
Kurs
$43.76
Fair Value Ende
$41.93
Anpassen6.5% · 7.5% · 5J
Beta: 0.52Erw. Rendite p.a.: -0.9%Einstieg für Zielrendite: $20.85
Welches Wachstum ist im Kurs schon eingepreist?
Keine Über- oder Unterbewertung, sondern die FCF-Wachstumsrate, die 10 Jahre lang nötig wäre, um den heutigen Kurs zu rechtfertigen.
7,6%
eingepreistes FCF-Wachstum p.a.
Fair+
erreichbar, aber bereits eingepreist
Das Wachstum ist erreichbar, aber schon eingepreist.
Kein großes Sicherheitspolster.
Was muss Monster Beverage Corporation liefern?
Aktueller KursFair Value über KursFair Value unter Kurs
Aktueller Kurs
44 $
MNST
FCF / Aktie (TTM)
1 $
Free Cashflow
Berechneter Fair Value
44 $
+0% vs. Fair Value
Anpassen10,0% · 3,0% · 40×
Je höher, desto mehr Wachstum wird gefordert. Bei steigenden Zinsen sinkt der Fair Value automatisch.
Was das Unternehmen nach Jahr 10 noch wächst – macht überraschend viel aus.
Zu welchem P/FCF wird das Unternehmen in 10 Jahren bewertet? Das ist ehrlich gesagt die unsicherste Annahme.