Datenstand: 14.10.2026Keine Kaufempfehlung.
Valero Energy Corporation
VLO
KGV: 57.3x
$456.01
▲ 740.3% in 10J
Sehr teuer vs. Ø KGV
Liegt 321% über dem fairen Kurs zum eigenen KGV-Schnitt — unabhängig vom DCF darunter.
Fairer Wert (Gewinn) $108.25
KursFairer Wert (Gewinn)14.3×Ø Gewinnwachstum 109.8%
Was sind die Cashflows von Valero Energy Corporation wert?
Berechnet den Aktienwert direkt aus erwarteten Zahlungsströmen, Wachstum und Zinssatz – unabhängig davon, was die Aktie historisch gekostet hat.
264,81 $
DCF-Wert heute
Sehr teuer
deutlich über dem DCF-Fair-Value
Deutlich teurer als der DCF-Wert.
Kurs 456,01 $ — müsste um 42% fallen, um den DCF zu treffen.
Kurs 456,01 $ · Fair Value Ende 280,01 $ · Erw. Rendite p.a. -9.3% · Einstieg für Zielrendite 139,21 $ · Levered FCF
5-Jahres-Projektion
Fair Value (Modell)
Kurs $456.01 liegt weit über diesem Fair-Value-Verlauf — Abstand siehe Auswertung oben.
Fair Value
$264.81
Kurs
$456.01
Fair Value Ende
$280.01
Anpassen5.3% · 7.5% · 5J
Beta: 0.59Erw. Rendite p.a.: -9.3%Einstieg für Zielrendite: $139.21
Welches Wachstum ist im Kurs schon eingepreist?
Keine Über- oder Unterbewertung, sondern die FCF-Wachstumsrate, die 10 Jahre lang nötig wäre, um den heutigen Kurs zu rechtfertigen.
1,4%
eingepreistes FCF-Wachstum p.a.
Günstig
vom Markt impliziert — unter historischem Niveau
Der Kurs verlangt wenig Wachstum.
Was muss Valero Energy Corporation liefern?
Aktueller KursFair Value über KursFair Value unter Kurs
Aktueller Kurs
456 $
VLO
FCF / Aktie (TTM)
34 $
Free Cashflow
Berechneter Fair Value
456 $
+0% vs. Fair Value
Anpassen10,0% · 3,0% · 15×
Je höher, desto mehr Wachstum wird gefordert. Bei steigenden Zinsen sinkt der Fair Value automatisch.
Was das Unternehmen nach Jahr 10 noch wächst – macht überraschend viel aus.
Zu welchem P/FCF wird das Unternehmen in 10 Jahren bewertet? Das ist ehrlich gesagt die unsicherste Annahme.