Datenstand: 12.10.2026Keine Kaufempfehlung.
The Estée Lauder Companies Inc.
EL
KGV: 188.6x
$99.73
▲ 13.5% in 10J
Sehr teuer vs. Ø KGV
Liegt 192% über dem fairen Kurs zum eigenen KGV-Schnitt — unabhängig vom DCF darunter.
Fairer Wert (Gewinn) $34.15
KursFairer Wert (Gewinn)68.3×Ø Gewinnwachstum -8.8%
Was sind die Cashflows von The Estée Lauder Companies Inc. wert?
Berechnet den Aktienwert direkt aus erwarteten Zahlungsströmen, Wachstum und Zinssatz – unabhängig davon, was die Aktie historisch gekostet hat.
20,47 $
DCF-Wert heute
Sehr teuer
deutlich über dem DCF-Fair-Value
Deutlich teurer als der DCF-Wert.
Kurs 99,73 $ — müsste um 80% fallen, um den DCF zu treffen.
Kurs 99,73 $ · Fair Value Ende 28,37 $ · Erw. Rendite p.a. -22.2% · Einstieg für Zielrendite 14,11 $ · Levered FCF
5-Jahres-Projektion
Fair Value (Modell)
Kurs $99.73 liegt weit über diesem Fair-Value-Verlauf — Abstand siehe Auswertung oben.
Fair Value
$20.47
Kurs
$99.73
Fair Value Ende
$28.37
Anpassen4.3% · 9.3% · 5J
Beta: 1.27Erw. Rendite p.a.: -22.2%Einstieg für Zielrendite: $14.11
Welches Wachstum ist im Kurs schon eingepreist?
Keine Über- oder Unterbewertung, sondern die FCF-Wachstumsrate, die 10 Jahre lang nötig wäre, um den heutigen Kurs zu rechtfertigen.
6,0%
eingepreistes FCF-Wachstum p.a.
Fair
über 10 Jahre erscheint plausibel
Das eingepreiste Wachstum wirkt plausibel.
Was muss The Estée Lauder Companies Inc. liefern?
Aktueller KursFair Value über KursFair Value unter Kurs
Aktueller Kurs
100 $
EL
FCF / Aktie (TTM)
4 $
Free Cashflow
Berechneter Fair Value
100 $
+0% vs. Fair Value
Anpassen10,0% · 3,0% · 28×
Je höher, desto mehr Wachstum wird gefordert. Bei steigenden Zinsen sinkt der Fair Value automatisch.
Was das Unternehmen nach Jahr 10 noch wächst – macht überraschend viel aus.
Zu welchem P/FCF wird das Unternehmen in 10 Jahren bewertet? Das ist ehrlich gesagt die unsicherste Annahme.