Datenstand: 13.10.2026Keine Kaufempfehlung.
Williams-Sonoma, Inc.
WSM
KGV: 27.4x
$238.86
▲ 868.2% in 10J
Sehr teuer vs. Ø KGV
Liegt 78% über dem fairen Kurs zum eigenen KGV-Schnitt — unabhängig vom DCF darunter.
Fairer Wert (Gewinn) $134.37
KursFairer Wert (Gewinn)15.2×Ø Gewinnwachstum 21.8%
Was sind die Cashflows von Williams-Sonoma, Inc. wert?
Berechnet den Aktienwert direkt aus erwarteten Zahlungsströmen, Wachstum und Zinssatz – unabhängig davon, was die Aktie historisch gekostet hat.
73,63 $
DCF-Wert heute
Sehr teuer
deutlich über dem DCF-Fair-Value
Deutlich teurer als der DCF-Wert.
Kurs 238,86 $ — müsste um 69% fallen, um den DCF zu treffen.
Kurs 238,86 $ · Fair Value Ende 75,38 $ · Erw. Rendite p.a. -20.6% · Einstieg für Zielrendite 37,48 $ · Levered FCF
5-Jahres-Projektion
Fair Value (Modell)
Kurs $238.86 liegt weit über diesem Fair-Value-Verlauf — Abstand siehe Auswertung oben.
Fair Value
$73.63
Kurs
$238.86
Fair Value Ende
$75.38
Anpassen0.2% · 11.6% · 5J
Beta: 1.47Erw. Rendite p.a.: -20.6%Einstieg für Zielrendite: $37.48
Welches Wachstum ist im Kurs schon eingepreist?
Keine Über- oder Unterbewertung, sondern die FCF-Wachstumsrate, die 10 Jahre lang nötig wäre, um den heutigen Kurs zu rechtfertigen.
4,9%
eingepreistes FCF-Wachstum p.a.
Fair
über 10 Jahre erscheint plausibel
Das eingepreiste Wachstum wirkt plausibel.
Was muss Williams-Sonoma, Inc. liefern?
Aktueller KursFair Value über KursFair Value unter Kurs
Aktueller Kurs
239 $
WSM
FCF / Aktie (TTM)
11 $
Free Cashflow
Berechneter Fair Value
239 $
+0% vs. Fair Value
Anpassen10,0% · 3,0% · 21×
Je höher, desto mehr Wachstum wird gefordert. Bei steigenden Zinsen sinkt der Fair Value automatisch.
Was das Unternehmen nach Jahr 10 noch wächst – macht überraschend viel aus.
Zu welchem P/FCF wird das Unternehmen in 10 Jahren bewertet? Das ist ehrlich gesagt die unsicherste Annahme.