Datenstand: 12.10.2026Keine Kaufempfehlung.
Trane Technologies
TT
KGV: 36.0x
$477.55
▲ 812.6% in 10J
Sehr teuer vs. Ø KGV
Liegt 53% über dem fairen Kurs zum eigenen KGV-Schnitt — unabhängig vom DCF darunter.
Fairer Wert (Gewinn) $311.52
KursFairer Wert (Gewinn)24.0×Ø Gewinnwachstum 0.0%
Was sind die Cashflows von Trane Technologies wert?
Berechnet den Aktienwert direkt aus erwarteten Zahlungsströmen, Wachstum und Zinssatz – unabhängig davon, was die Aktie historisch gekostet hat.
180,89 $
DCF-Wert heute
Sehr teuer
deutlich über dem DCF-Fair-Value
Deutlich teurer als der DCF-Wert.
Kurs 477,55 $ — müsste um 62% fallen, um den DCF zu treffen.
Kurs 477,55 $ · Fair Value Ende 214,10 $ · Erw. Rendite p.a. -14.8% · Einstieg für Zielrendite 106,45 $ · Levered FCF
5-Jahres-Projektion
Fair Value (Modell)
Kurs $477.55 liegt weit über diesem Fair-Value-Verlauf — Abstand siehe Auswertung oben.
Fair Value
$180.89
Kurs
$477.55
Fair Value Ende
$214.10
Anpassen4.8% · 10.2% · 5J
Beta: 1.16Erw. Rendite p.a.: -14.8%Einstieg für Zielrendite: $106.45
Welches Wachstum ist im Kurs schon eingepreist?
Keine Über- oder Unterbewertung, sondern die FCF-Wachstumsrate, die 10 Jahre lang nötig wäre, um den heutigen Kurs zu rechtfertigen.
6,4%
eingepreistes FCF-Wachstum p.a.
Fair+
erreichbar, aber bereits eingepreist
Das Wachstum ist erreichbar, aber schon eingepreist.
Kein großes Sicherheitspolster.
Was muss Trane Technologies liefern?
Aktueller KursFair Value über KursFair Value unter Kurs
Aktueller Kurs
478 $
TT
FCF / Aktie (TTM)
16 $
Free Cashflow
Berechneter Fair Value
477 $
+0% vs. Fair Value
Anpassen10,0% · 3,0% · 30×
Je höher, desto mehr Wachstum wird gefordert. Bei steigenden Zinsen sinkt der Fair Value automatisch.
Was das Unternehmen nach Jahr 10 noch wächst – macht überraschend viel aus.
Zu welchem P/FCF wird das Unternehmen in 10 Jahren bewertet? Das ist ehrlich gesagt die unsicherste Annahme.