Datenstand: 13.10.2026Keine Kaufempfehlung.
Stanley Black & Decker, Inc.
SWK
KGV: 33.6x
$88.65
▼ 27.5% in 10J
Sehr teuer vs. Ø KGV
Liegt 32% über dem fairen Kurs zum eigenen KGV-Schnitt — unabhängig vom DCF darunter.
Fairer Wert (Gewinn) $67.05
KursFairer Wert (Gewinn)25.3×Ø Gewinnwachstum 7.9%
Was sind die Cashflows von Stanley Black & Decker, Inc. wert?
Berechnet den Aktienwert direkt aus erwarteten Zahlungsströmen, Wachstum und Zinssatz – unabhängig davon, was die Aktie historisch gekostet hat.
33,79 $
DCF-Wert heute
Sehr teuer
deutlich über dem DCF-Fair-Value
Deutlich teurer als der DCF-Wert.
Kurs 88,65 $ — müsste um 62% fallen, um den DCF zu treffen.
Kurs 88,65 $ · Fair Value Ende 45,59 $ · Erw. Rendite p.a. -12.5% · Einstieg für Zielrendite 22,67 $ · Levered FCF
5-Jahres-Projektion
Fair Value (Modell)
Kurs $88.65 liegt weit über diesem Fair-Value-Verlauf — Abstand siehe Auswertung oben.
Fair Value
$33.79
Kurs
$88.65
Fair Value Ende
$45.59
Anpassen-0.3% · 9.1% · 5J
Beta: 1.17Erw. Rendite p.a.: -12.5%Einstieg für Zielrendite: $22.67
Welches Wachstum ist im Kurs schon eingepreist?
Keine Über- oder Unterbewertung, sondern die FCF-Wachstumsrate, die 10 Jahre lang nötig wäre, um den heutigen Kurs zu rechtfertigen.
-1,8%
eingepreistes FCF-Wachstum p.a.
Günstig
vom Markt impliziert — unter historischem Niveau
Der Kurs verlangt wenig Wachstum.
Was muss Stanley Black & Decker, Inc. liefern?
Aktueller KursFair Value über KursFair Value unter Kurs
Aktueller Kurs
89 $
SWK
FCF / Aktie (TTM)
8 $
Free Cashflow
Berechneter Fair Value
89 $
+0% vs. Fair Value
Anpassen10,0% · 3,0% · 15×
Je höher, desto mehr Wachstum wird gefordert. Bei steigenden Zinsen sinkt der Fair Value automatisch.
Was das Unternehmen nach Jahr 10 noch wächst – macht überraschend viel aus.
Zu welchem P/FCF wird das Unternehmen in 10 Jahren bewertet? Das ist ehrlich gesagt die unsicherste Annahme.