Datenstand: 07.10.2026Keine Kaufempfehlung.
Smurfit Westrock
SW
KGV: 31.0x
$41.07
▼ 11.7% in 10J
Sehr teuer vs. Ø KGV
Liegt 28% über dem fairen Kurs zum eigenen KGV-Schnitt — unabhängig vom DCF darunter.
Fairer Wert (Gewinn) $32.05
KursFairer Wert (Gewinn)24.1×Ø Gewinnwachstum -3.0%
Was sind die Cashflows von Smurfit Westrock wert?
Berechnet den Aktienwert direkt aus erwarteten Zahlungsströmen, Wachstum und Zinssatz – unabhängig davon, was die Aktie historisch gekostet hat.
187,57 $
DCF-Wert heute
Günstig
Sicherheitsmarge laut DCF-Modell
Günstiger als der DCF-Wert.
Kurs 41,07 $ — der DCF sieht 357% Luft nach oben.
Kurs 41,07 $ · Fair Value Ende 232,78 $ · Erw. Rendite p.a. +41.5% · Einstieg für Zielrendite 115,73 $ · Levered FCF
5-Jahres-Projektion
Fair Value (Modell)Kurs heute
Fair Value
$187.57
Kurs
$41.07
Fair Value Ende
$232.78
Anpassen36.5% · 6.8% · 5J
Beta: 0.93Erw. Rendite p.a.: +41.5%Einstieg für Zielrendite: $115.73
Welches Wachstum ist im Kurs schon eingepreist?
Keine Über- oder Unterbewertung, sondern die FCF-Wachstumsrate, die 10 Jahre lang nötig wäre, um den heutigen Kurs zu rechtfertigen.
5,0%
eingepreistes FCF-Wachstum p.a.
Fair+
erreichbar, aber bereits eingepreist
Das Wachstum ist erreichbar, aber schon eingepreist.
Kein großes Sicherheitspolster.
Was muss Smurfit Westrock liefern?
Aktueller KursFair Value über KursFair Value unter Kurs
Aktueller Kurs
41 $
SW
FCF / Aktie (TTM)
2 $
Free Cashflow
Berechneter Fair Value
41 $
+0% vs. Fair Value
Anpassen10,0% · 3,0% · 22×
Je höher, desto mehr Wachstum wird gefordert. Bei steigenden Zinsen sinkt der Fair Value automatisch.
Was das Unternehmen nach Jahr 10 noch wächst – macht überraschend viel aus.
Zu welchem P/FCF wird das Unternehmen in 10 Jahren bewertet? Das ist ehrlich gesagt die unsicherste Annahme.