Datenstand: 08.10.2026Keine Kaufempfehlung.
ORLY
ORLY
KGV: 28.5x
$86.65
▲ 371.9% in 10J
Sehr teuer vs. Ø KGV
Liegt 25% über dem fairen Kurs zum eigenen KGV-Schnitt — unabhängig vom DCF darunter.
Fairer Wert (Gewinn) $69.50
KursFairer Wert (Gewinn)23.4×Ø Gewinnwachstum 17.0%
Was sind die Cashflows von ORLY wert?
Berechnet den Aktienwert direkt aus erwarteten Zahlungsströmen, Wachstum und Zinssatz – unabhängig davon, was die Aktie historisch gekostet hat.
44,63 $
DCF-Wert heute
Sehr teuer
deutlich über dem DCF-Fair-Value
Deutlich teurer als der DCF-Wert.
Kurs 86,65 $ — müsste um 49% fallen, um den DCF zu treffen.
Kurs 86,65 $ · Fair Value Ende 55,03 $ · Erw. Rendite p.a. -8.7% · Einstieg für Zielrendite 27,36 $ · Levered FCF
5-Jahres-Projektion
Fair Value (Modell)
Kurs $86.65 liegt weit über diesem Fair-Value-Verlauf — Abstand siehe Auswertung oben.
Fair Value
$44.63
Kurs
$86.65
Fair Value Ende
$55.03
Anpassen4.5% · 7.2% · 5J
Beta: 0.54Erw. Rendite p.a.: -8.7%Einstieg für Zielrendite: $27.36
Welches Wachstum ist im Kurs schon eingepreist?
Keine Über- oder Unterbewertung, sondern die FCF-Wachstumsrate, die 10 Jahre lang nötig wäre, um den heutigen Kurs zu rechtfertigen.
6,8%
eingepreistes FCF-Wachstum p.a.
Fair
über 10 Jahre erscheint plausibel
Das eingepreiste Wachstum wirkt plausibel.
Was muss ORLY liefern?
Aktueller KursFair Value über KursFair Value unter Kurs
Aktueller Kurs
87 $
ORLY
FCF / Aktie (TTM)
3 $
Free Cashflow
Berechneter Fair Value
87 $
+0% vs. Fair Value
Anpassen10,0% · 3,0% · 33×
Je höher, desto mehr Wachstum wird gefordert. Bei steigenden Zinsen sinkt der Fair Value automatisch.
Was das Unternehmen nach Jahr 10 noch wächst – macht überraschend viel aus.
Zu welchem P/FCF wird das Unternehmen in 10 Jahren bewertet? Das ist ehrlich gesagt die unsicherste Annahme.