Datenstand: 09.10.2026Keine Kaufempfehlung.
Realty Income Corporation
O
KGV: 46.3x
$55.38
▼ 7.0% in 10J
Günstig vs. Ø KGV
Aktuell kostet O $55.38. Das liegt 10% unter dem fairen Kurs zum Ø KGV. Die Aktie ist günstiger als ihr langjähriger Schnitt — unabhängig vom DCF.
Fairer Wert (Gewinn) $61.66
KursFairer Wert (Gewinn)52.7×Ø Gewinnwachstum 3.3%
Was sind die Cashflows von Realty Income Corporation wert?
Berechnet den Aktienwert direkt aus erwarteten Zahlungsströmen, Wachstum und Zinssatz – unabhängig davon, was die Aktie historisch gekostet hat.
67,13 $
DCF-Wert heute
Günstig
Sicherheitsmarge laut DCF-Modell
Günstiger als der DCF-Wert.
Kurs 55,38 $ — der DCF sieht 21% Luft nach oben.
Kurs 55,38 $ · Fair Value Ende 78,01 $ · Erw. Rendite p.a. +7.1% · Einstieg für Zielrendite 38,78 $ · Levered FCF
5-Jahres-Projektion
Fair Value (Modell)Kurs heute
Fair Value
$67.13
Kurs
$55.38
Fair Value Ende
$78.01
Anpassen2.4% · 6.4% · 5J
Beta: 0.72Erw. Rendite p.a.: +7.1%Einstieg für Zielrendite: $38.78
Welches Wachstum ist im Kurs schon eingepreist?
Keine Über- oder Unterbewertung, sondern die FCF-Wachstumsrate, die 10 Jahre lang nötig wäre, um den heutigen Kurs zu rechtfertigen.
5,4%
eingepreistes FCF-Wachstum p.a.
Fair+
erreichbar, aber bereits eingepreist
Das Wachstum ist erreichbar, aber schon eingepreist.
Kein großes Sicherheitspolster.
Was muss Realty Income Corporation liefern?
Aktueller KursFair Value über KursFair Value unter Kurs
Aktueller Kurs
55 $
O
FCF / Aktie (TTM)
2 $
Free Cashflow
Berechneter Fair Value
55 $
+0% vs. Fair Value
Anpassen10,0% · 3,0% · 24×
Je höher, desto mehr Wachstum wird gefordert. Bei steigenden Zinsen sinkt der Fair Value automatisch.
Was das Unternehmen nach Jahr 10 noch wächst – macht überraschend viel aus.
Zu welchem P/FCF wird das Unternehmen in 10 Jahren bewertet? Das ist ehrlich gesagt die unsicherste Annahme.