Datenstand: 13.10.2026Keine Kaufempfehlung.
Johnson Controls
JCI
KGV: 30.7x
$155.41
▲ 283.4% in 10J
Günstig vs. Ø KGV
Aktuell kostet JCI $155.41. Das liegt 12% unter dem fairen Kurs zum Ø KGV. Die Aktie ist günstiger als ihr langjähriger Schnitt — unabhängig vom DCF.
Fairer Wert (Gewinn) $175.72
KursFairer Wert (Gewinn)34.6×Ø Gewinnwachstum 28.0%
Was sind die Cashflows von Johnson Controls wert?
Berechnet den Aktienwert direkt aus erwarteten Zahlungsströmen, Wachstum und Zinssatz – unabhängig davon, was die Aktie historisch gekostet hat.
2,88 $
DCF-Wert heute
Sehr teuer
deutlich über dem DCF-Fair-Value
Deutlich teurer als der DCF-Wert.
Kurs 155,41 $ — müsste um 98% fallen, um den DCF zu treffen.
Kurs 155,41 $ · Fair Value Ende 6,14 $ · Erw. Rendite p.a. -47.6% · Einstieg für Zielrendite 3,05 $ · Levered FCF
5-Jahres-Projektion
Fair Value (Modell)
Kurs $155.41 liegt weit über diesem Fair-Value-Verlauf — Abstand siehe Auswertung oben.
Fair Value
$2.88
Kurs
$155.41
Fair Value Ende
$6.14
Anpassen0.7% · 10.4% · 5J
Beta: 1.28Erw. Rendite p.a.: -47.6%Einstieg für Zielrendite: $3.05
Welches Wachstum ist im Kurs schon eingepreist?
Keine Über- oder Unterbewertung, sondern die FCF-Wachstumsrate, die 10 Jahre lang nötig wäre, um den heutigen Kurs zu rechtfertigen.
9,3%
eingepreistes FCF-Wachstum p.a.
Fair
über 10 Jahre erscheint plausibel
Das eingepreiste Wachstum wirkt plausibel.
Was muss Johnson Controls liefern?
Aktueller KursFair Value über KursFair Value unter Kurs
Aktueller Kurs
155 $
JCI
FCF / Aktie (TTM)
3 $
Free Cashflow
Berechneter Fair Value
155 $
+0% vs. Fair Value
Anpassen10,0% · 3,0% · 40×
Je höher, desto mehr Wachstum wird gefordert. Bei steigenden Zinsen sinkt der Fair Value automatisch.
Was das Unternehmen nach Jahr 10 noch wächst – macht überraschend viel aus.
Zu welchem P/FCF wird das Unternehmen in 10 Jahren bewertet? Das ist ehrlich gesagt die unsicherste Annahme.