Datenstand: 13.10.2026Keine Kaufempfehlung.
Eaton Corporation plc
ETN
KGV: 41.2x
$426.69
▲ 561.7% in 10J
Sehr teuer vs. Ø KGV
Liegt 66% über dem fairen Kurs zum eigenen KGV-Schnitt — unabhängig vom DCF darunter.
Fairer Wert (Gewinn) $257.32
KursFairer Wert (Gewinn)24.6×Ø Gewinnwachstum 13.3%
Was sind die Cashflows von Eaton Corporation plc wert?
Berechnet den Aktienwert direkt aus erwarteten Zahlungsströmen, Wachstum und Zinssatz – unabhängig davon, was die Aktie historisch gekostet hat.
169,00 $
DCF-Wert heute
Sehr teuer
deutlich über dem DCF-Fair-Value
Deutlich teurer als der DCF-Wert.
Kurs 426,69 $ — müsste um 60% fallen, um den DCF zu treffen.
Kurs 426,69 $ · Fair Value Ende 216,69 $ · Erw. Rendite p.a. -12.7% · Einstieg für Zielrendite 107,73 $ · Levered FCF
5-Jahres-Projektion
Fair Value (Modell)
Kurs $426.69 liegt weit über diesem Fair-Value-Verlauf — Abstand siehe Auswertung oben.
Fair Value
$169.00
Kurs
$426.69
Fair Value Ende
$216.69
Anpassen8.8% · 9.9% · 5J
Beta: 1.13Erw. Rendite p.a.: -12.7%Einstieg für Zielrendite: $107.73
Welches Wachstum ist im Kurs schon eingepreist?
Keine Über- oder Unterbewertung, sondern die FCF-Wachstumsrate, die 10 Jahre lang nötig wäre, um den heutigen Kurs zu rechtfertigen.
7,0%
eingepreistes FCF-Wachstum p.a.
Fair+
erreichbar, aber bereits eingepreist
Das Wachstum ist erreichbar, aber schon eingepreist.
Kein großes Sicherheitspolster.
Was muss Eaton Corporation plc liefern?
Aktueller KursFair Value über KursFair Value unter Kurs
Aktueller Kurs
427 $
ETN
FCF / Aktie (TTM)
12 $
Free Cashflow
Berechneter Fair Value
427 $
+0% vs. Fair Value
Anpassen10,0% · 3,0% · 37×
Je höher, desto mehr Wachstum wird gefordert. Bei steigenden Zinsen sinkt der Fair Value automatisch.
Was das Unternehmen nach Jahr 10 noch wächst – macht überraschend viel aus.
Zu welchem P/FCF wird das Unternehmen in 10 Jahren bewertet? Das ist ehrlich gesagt die unsicherste Annahme.