Datenstand: 07.10.2026Keine Kaufempfehlung.
DaVita Inc.
DVA
KGV: 18.6x
$181.78
▲ 186.6% in 10J
Sehr teuer vs. Ø KGV
Liegt 35% über dem fairen Kurs zum eigenen KGV-Schnitt — unabhängig vom DCF darunter.
Fairer Wert (Gewinn) $135.04
KursFairer Wert (Gewinn)14.2×Ø Gewinnwachstum 35.9%
Was sind die Cashflows von DaVita Inc. wert?
Berechnet den Aktienwert direkt aus erwarteten Zahlungsströmen, Wachstum und Zinssatz – unabhängig davon, was die Aktie historisch gekostet hat.
264,83 $
DCF-Wert heute
Günstig
Sicherheitsmarge laut DCF-Modell
Günstiger als der DCF-Wert.
Kurs 181,78 $ — der DCF sieht 46% Luft nach oben.
Kurs 181,78 $ · Fair Value Ende 312,67 $ · Erw. Rendite p.a. +11.5% · Einstieg für Zielrendite 155,45 $ · Levered FCF
5-Jahres-Projektion
Fair Value (Modell)Kurs heute
Fair Value
$264.83
Kurs
$181.78
Fair Value Ende
$312.67
Anpassen4.1% · 5.9% · 5J
Beta: 0.83Erw. Rendite p.a.: +11.5%Einstieg für Zielrendite: $155.45
Welches Wachstum ist im Kurs schon eingepreist?
Keine Über- oder Unterbewertung, sondern die FCF-Wachstumsrate, die 10 Jahre lang nötig wäre, um den heutigen Kurs zu rechtfertigen.
-6,9%
eingepreistes FCF-Wachstum p.a.
Günstig
vom Markt impliziert — unter historischem Niveau
Der Kurs verlangt wenig Wachstum.
Was muss DaVita Inc. liefern?
Aktueller KursFair Value über KursFair Value unter Kurs
Aktueller Kurs
182 $
DVA
FCF / Aktie (TTM)
25 $
Free Cashflow
Berechneter Fair Value
182 $
+0% vs. Fair Value
Anpassen10,0% · 3,0% · 15×
Je höher, desto mehr Wachstum wird gefordert. Bei steigenden Zinsen sinkt der Fair Value automatisch.
Was das Unternehmen nach Jahr 10 noch wächst – macht überraschend viel aus.
Zu welchem P/FCF wird das Unternehmen in 10 Jahren bewertet? Das ist ehrlich gesagt die unsicherste Annahme.