Datenstand: 07.10.2026Keine Kaufempfehlung.
Allegion
ALLE
KGV: 19.9x
$150.04
▲ 124.3% in 10J
Günstig vs. Ø KGV
Aktuell kostet ALLE $150.04. Das liegt 16% unter dem fairen Kurs zum Ø KGV. Die Aktie ist günstiger als ihr langjähriger Schnitt — unabhängig vom DCF.
Fairer Wert (Gewinn) $179.30
KursFairer Wert (Gewinn)24.1×Ø Gewinnwachstum 19.5%
Was sind die Cashflows von Allegion wert?
Berechnet den Aktienwert direkt aus erwarteten Zahlungsströmen, Wachstum und Zinssatz – unabhängig davon, was die Aktie historisch gekostet hat.
156,16 $
DCF-Wert heute
Fair
Kurs nahe am DCF-Fair-Value
Nah am DCF-Wert.
Kurs 150,04 $ liegt nahe am DCF-Wert.
Kurs 150,04 $ · Fair Value Ende 189,61 $ · Erw. Rendite p.a. +4.8% · Einstieg für Zielrendite 94,27 $ · Levered FCF
5-Jahres-Projektion
Fair Value (Modell)Kurs heute
Fair Value
$156.16
Kurs
$150.04
Fair Value Ende
$189.61
Anpassen3.5% · 8.1% · 5J
Beta: 0.84Erw. Rendite p.a.: +4.8%Einstieg für Zielrendite: $94.27
Welches Wachstum ist im Kurs schon eingepreist?
Keine Über- oder Unterbewertung, sondern die FCF-Wachstumsrate, die 10 Jahre lang nötig wäre, um den heutigen Kurs zu rechtfertigen.
4,4%
eingepreistes FCF-Wachstum p.a.
Fair+
erreichbar, aber bereits eingepreist
Das Wachstum ist erreichbar, aber schon eingepreist.
Kein großes Sicherheitspolster.
Was muss Allegion liefern?
Aktueller KursFair Value über KursFair Value unter Kurs
Aktueller Kurs
150 $
ALLE
FCF / Aktie (TTM)
8 $
Free Cashflow
Berechneter Fair Value
150 $
+0% vs. Fair Value
Anpassen10,0% · 3,0% · 19×
Je höher, desto mehr Wachstum wird gefordert. Bei steigenden Zinsen sinkt der Fair Value automatisch.
Was das Unternehmen nach Jahr 10 noch wächst – macht überraschend viel aus.
Zu welchem P/FCF wird das Unternehmen in 10 Jahren bewertet? Das ist ehrlich gesagt die unsicherste Annahme.